Modul Rozpočty

Správa a administrace Rozpočtů

Modul Rozpočty je srdcem COSTEEMu. Slouží k vytváření a správě rozpočtů a zajišťuje permanentní dohled nad výdaji společnosti.   

1. Vytvoření Rozpočtu

Při vytváření Rozpočtu je třeba zadat:

• Název rozpočtu
• Typ rozpočtu
• Obchodní rok, popřípadě trvání od - do
• Celkovou částku rozpočtu
• A abychom mohli čerpat, je třeba zadat položky

2. Položky rozpočtu

Při vytváření položky je třeba zadat:

• Název
• Nákladový typ
• Volitelně preferovaného Dodavatele
• Rozpočet položky

Předpokládané čerpání položky je poté možné zadat na úrovni měsíců a sledovat graficky reálné čerpání.

Každý rozpočet může mít neomezeně položek.

3. Schválení Rozpočtu / Čerpání Rozpočtu

Vybraná pravidla pro schvalování a následné čerpání rozpočtu:

• Schvalovací schéma si definuje zákazník
• Teprve po schválení rozpočtu je možné z něj čerpat
• Čerpání rozpočtu se řídí stavem účetního dokladu.
• Objednávka blokuje částku na rozpočtu tak, aby nebylo možné rozpočet překročit
• Částky se tak "přelévají" z blokace na objednávkách na čerpáno na účetních dokladech
• Čerpání je definováno pro faktury přijaté, dobropisy a daňové doklady k platbě

4. Změnové řízení

Pokud je třeba změnit částku schváleného rozpočtu, popřípadě další důležité položky, je třeba otevřít změnové řízení. Při změnovém řízení není možné zadávat nové objednávky ani účetní doklady. Při změnovém řízení:

• Se změní požadované pole
• Změna projde schvalovacím řízením - stejným jako v případě vytváření rozpočtu
• Po schválení se vygeneruje nová schválená verze a je možné rozpočet opět používat